Звіт про виконання бюджету Мартинівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2026 року.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання бюджету

Мартинівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2026 року

1656700000 (код бюджету)

Доходи

Доходи Мартинівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2026 року складають 93 663 826,60 грн:

за загальним фондом доходи становлять 91 738 239,82 або 100,37% виконання до уточненого річного плану;

за спеціальним фондом видатки складають 1 925 586,78 грн.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулося збільшення надходжень до загального фонду бюджету на 20 365 574,89 грн або на 28,53% та збільшення надходжень до спеціального фонду на 551 319,79 грн або на 40,12% .

Структуру бюджету складають:

податки, збори та неподаткові платежі – 69 660 436,16 грн

офіційні трансферти –23 772 810,44 грн

доходи від операцій з капіталом –230 580,00 грн

Загальний фонд.

План по доходах загального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади (без трансфертів) за 9 місяців 2026 року перевиконано на 0,63%, перевиконання склало 427 129,38 грн.

Дохідна частина загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за звітний період, а саме :

Податок та збір на доходи фізичних осіб фактично надійшов в сумі 21 643 197,74 грн або 99,75% при плані 21 698 200,00 грн недоотримано коштів на суму 55 002,26 грн, що на 4 364 670,65 грн більше фактичних надходжень за 9 місяців 2025 року:

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати становить 17 926 466,38 грн, понад план надійшло 613 266,38 грн, що на 2 694 847,41 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2025 року;

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата надійшов в сумі 1 808 648,20 грн понад план надійшло 114 648,20 грн, що на 111 047,15 грн більше фактичних надходжень за 9 місяців 2025 року.

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування становить 158 144,44 грн понад план надійшло 77 144,44 грн, що на 55 318,24 грн менше фактичних надходжень за аналогічний період 2025 року.

Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами становить 1749 938,72 грн, недоотримано коштів на суму 860 061,28 грн, що на 1 614 094,33 грн більше фактичних надходжень за 9 місяців 2025 року;

Податок на прибуток підприємств фактично надійшов в сумі 37 278,00 грн недоотримано коштів на суму 142 722,00 грн, що на 211 684,00 грн менше фактичних надходжень за аналогічний період 2025 року.

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів фактично надійшла в сумі 26 948 897,24 грн, або 99,17% виконання до плану, недоотримано коштів на суму 225 002,76 грн, що на 7 114 214,92 грн більше фактичних надходжень за 9 місяців 2025 року:

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування – фактичних надходжень зі сплати податку за звітний період небуло недоотримано коштів на суму 15 000,00 грн , що на 14 542,76 грн менше фактичних надходжень за 9 місяців 2025 року.

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) фактично надійшла в сумі 8 069,00 грн, в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 7 875,00 грн;

Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення (крім видобування корисних копалин, визначених як Активи природних ресурсів)– 9 333,33 грн, понад план надійшло коштів на суму 5 833,33 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 1 676,53 грн.

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти (крім видобування нафти, визначеної як Актив природних ресурсів) фактично надійшла в сумі 1 316,25 грн, недоотримано коштів на суму 1 683,75 грн, в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 2 133,61 грн.

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу (крім видобування природного газу, визначеного як Актив природних ресурсів) надійшла в сумі 25 383 206,40 грн, або 98,38% виконання до плану, недоотримано коштів на суму 419 193,60 грн, в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилася на 7 012 311,64 грн.

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату надійшла в сумі 1 546 972,26 грн, або 114,59% виконання до плану, понад план надійшло 196 972,26 грн, що на 109 028,12 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2025 року.

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 899 962,56 грн, або 109,35% виконання до плану, понад план надійшло 76 962,56 грн, що на 52 777,76 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2025 року.

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовується в електронних сигаретах надійшов в сумі 528 391,87 грн понад план надійшло 6 391,87 грн, що на 7 529,97 грн менше фактичних надходжень за 9 місяців 2025 року.

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов в сумі 371 570,69 грн або 123,45% виконання до плану, понад план надійшло 70 570,69 грн, що на 60 307,73 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2025 року.

Податок на майно фактично надійшов в сумі 9 674 740,14 грн або 104,22% при плані 9 283 000,00 грн, понад план надійшло 391 740,14 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 225 705,03 грн:

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості надійшов в сумі 41 501,14 грн, або 120,29% виконання до плану, понад план надійшло 7 001,14 грн, що на 3 599,89 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2025 року.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості становить 147 550,43 грн або 107,7% виконання до плану, при плані 137 000,00 грн понад план надійшло 10 550,43 грн, що на 6 858,20 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2025 року.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості надійшов в сумі 10 240,08 грн, або 56,89 % виконання до плану, недоотримано коштів на 7 759,92 грн, що на 9 106,62 грн менше фактичних надходжень за 9 місяців 2025 року.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості становить 70 041,00 грн недоотримано коштів в сумі 29 959,00 грн, що на 15 371,00 грн менше фактичних надходжень за 9 місяців 2025 року.

Земельний податок з юридичних осіб фактично надійшов в сумі 447 280,40 грн, або 132,53 % виконання до плану, понад план надійшло 109 780,40 грн, що на 55 496,06 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2025 року.

Орендна плата з юридичних осіб фактично становить 7 848 390,22 грн, або 101,53% виконання до плану, при плані 7 730 000,00 грн, понад план надійшло 118 390,22 грн, що на 93 594,23 грн менше фактичних надходжень за аналогічний період 2025 року.

Орендна плата з фізичних осіб фактично надійшла в сумі 772 852,16 грн, або 118,90% виконання до плану, понад план надійшло 122 852,16 грн, що на 80 399,59 грн менше фактичних надходжень за 9 місяців 2025 року.

Земельний податок з фізичних осіб фактично надійшов в сумі 336 884,71 грн, або 122,06% виконання до плану, понад план надійшло 60 884,71 грн що на 93 187,74 грн менше фактичних надходжень за аналогічний період 2025 року.

Єдиний податок становить 8 372 143,35 грн, або 102,99% виконання до плану, при плані 8 129 000,00 грн, понад план надійшло 243 143,35 грн, що на 603 123,64 грн більше фактичних надходжень за 9 місяців 2025 року:

Єдиний податок з юридичних осіб надійшов в сумі 218 022,75 грн, при плані 200 000,00 грн, понад надійшло 18 022,75 грн, що на 160 929,93 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2025 року;

Єдиний податок з фізичних осіб становить 2 411 264,15 грн, недоотримано коштів на суму 45 735,85 грн, що на 253 838,83 грн менше фактичних надходжень за 9 місяців 2025 року;

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників фактично надійшов в сумі 5 742 856,46 грн або 104,95 % виконання до плану, понад надійшло 270 856,45 грн, що на 696 032,55 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2025 року;

Адміністративні штрафи та інші санкції надійшли в сумі 10 339,60 грн, недоотримано коштів на суму 34 660,40 грн, що на 28 992,85 грн менше фактичних надходжень за 9 місяців 2025 року;

Плата за надання інших адміністративних послуг фактично надійшла в сумі 14 426,63 грн, понад план надійшло 9 926,63 грн, що на 7 281,64 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2025 року;

Адміністративний збір за державну реєстрацію становить 86 820,00 грн понад план надійшло 32 820,00 грн в порівнянні з звітним періодом минулого року сума фактичних надходжень зменшилась на 1 050,00 грн;

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном , що перебуває в комунальній власності становить 8 911,63 грн, або 30,01 % виконання до плану, при плані 29 700,00 грн, недоотримано коштів на суму 20 788,37 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 1 452,26 грн;

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування фактично надійшло в сумі 75,36 грн, що не планувалось до виконання в 2026 році.

Інші надходження фактично надійшли в сумі 268 637,13 грн, понад план надійшло 150 637,13 грн в порівнянні з звітним періодом минулого року сума фактичних надходжень зменшилась на 1 906 329,08 грн.

Динаміка надходжень доходів до загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2025-2026 років

Міжбюджетних трансфертів за 9 місяців 2026 року надійшло 23 772 810,44 грн.

Освітня субвенція – 17 915 600,00 грн;

Базова дотація – 1 926 000,00 грн;

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти – 301 900,00 грн;

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами надійшла в сумі 65 300,00 грн;

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти надійшла в сумі 1 895 900,00 грн;

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» надійшла в сумі 533 400,00 грн;

Інші дотації з місцевого бюджету надійшли в сумі 230 500,00 грн;

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 268 600,00 грн;

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незележність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету склала 600 475,00 грн;

Інші субвенції з місцевого бюджету надійшли в сумі 35 135,44 грн.

Спеціальний фонд

Надходження по доходах спеціального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади становить 1 925 586,78 грн, що на 551 319,79 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2025 року:

Екологічний податок за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин надійшов в сумі 39 668,57 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 8 472,42 грн ;

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених місцях становить 234 471,76 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилася на 15 401,82 грн;

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності становить 26 043,98 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилася на 12 211,99 грн ;

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» становить 23 464,35 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень залишилася на рівні 2025 року;

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності фактично становить 817 769,20 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилися на 278 953,65 грн;

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) фактично становить 13 650,00 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилася на 8 120,00 грн;

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб фактично становить 295 725,89 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилася на 234 012,93 грн;

Надходження благодійних внесків, грантів та дарунків склало 244 213,03 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 40 026,83 грн;

Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України склали 230 580,00 грн грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилася на 51 574,61 грн

Структура доходів загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2025 року (% надходжень до бюджету)

Структура доходів загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2026 року (% надходжень до бюджету)

Видатки

Видатки Мартинівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2026 року складають 94 334 089,66 грн:

за загальним фондом видатки становлять 90 937 237,46 або 85,59 % виконання до плану з початку року;

за спеціальним фондом видатки складають 3 396 852,20 грн, або 41,92 % виконання до плану з початку року.

Обсяг видатків загального фонду в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився на 18 804 288,97 грн або на 26,07%, по спеціальному фонду обсяг зменшився на 7 922 218,96 грн .

Співвідношення видатків за функціональною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків:

Державне управління – 20 582 067,96 грн (21,82%);

Освіта – 34 455 336,83 грн (36,52%);

Охорона здоров'я – 95 000,00 грн (0,1%);

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 10 000 002,97 грн (10,60 %);

Культура і мистецтво – 2 622 810,13 грн (2,78%);

Фізична культура і спорт – 101 654,00 грн (0,1%);

Житлово-комунальне господарство - 14 364 392,91 грн (15,23 %);

Інша діяльність – 2 712 105,86 грн(2,88%);

Економічна діяльність – 2 084 919,00 грн (2,21 %);

Міжбюджетні трансферти – 7 315 800,00 грн (7,76 %).

Співвідношення видатків за функціональною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків за 9 місяців 2025 року

Співвідношення видатків за функціональною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків за 9 місяців 2026 року

Співвідношення видатків за економічною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків:

Заробітна плата– 43 815 789,51 грн ( 46,45%);

Нарахування на заробітну плату – 9 584 782,35 грн ( 10,16%);

Предмети, матеріали, обладнання та інвентарю – 3 532 382,87 грн (3,74 %);

Медикаменти та перев'язувальні матеріали– 3 692,95 грн (0,004 %);

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2 468 549,43 грн (2,62 %);

Продукти харчування – 1 691 129,80 грн (1,80 %);

Видатки на відрядження – 3 000,00 грн (0,003 %);

Субсидії та поточні трансферти підприємствам – 14 698 906,77 грн (15,58%);

Оплата послуг (крім комунальних) – 1 1 689 775,97грн (1,79 %);

Інші виплати населенню – 5 046 543,86 грн (5,35 %);

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм- 4 200,00 грн (0,004%);

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 30 540,00 грн (0,03%);

Інші поточні видатки - 258 156,84 грн (0,27%);

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 6 010 800,00 грн ( 6,37 %);

Капітальні видатки – 5 495 839,31 грн (5,83%), з них:

Придбання основного капіталу – 3 899 796,13 грн;

Капітальний ремонт інших об'єктів – 95 000,00 грн;

Капітальні трансферти підприємствам( установам, організаціям) – 195 224,00 грн;

Реконструкція та реставрація інших об'єктів – 819,18 грн;

Капітальні трансферти органам держаного управління інших рівнів – 1 305 000,00 грн;

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ЕКОМІЧНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ за 9 місяців 2025 року

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ЕКОМІЧНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ за 9 місяців 2026 року

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

(КПКВК 0210150,0610160, 3710160)

Кількість штатних одиниць відображено згідно затверджених штатних розписів на 2026 рік в загальній кількості 59 шт. од.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за 9 місяців 2026 року виконані в сумі 20 582 067,96 грн, що становлять 21,82% до загального обсягу витрат за звітний період.

Загальний фонд 20 582 067,96 грн :

Заробітна плата – 14 731 778,72 грн (15,61% );

Нарахування на заробітну плату – 3 182 061,60 грн(3,37%);

Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю становлять 1 280 157,70 грн (1,36%), а саме:

Паливо-мастильні матеріали( бензин 8 600 л, диз. паливо 3 600 л) – 805 118,70 грн,

клавіатура, мишка, контейнер з чорнилом, маршрутизатор та захищений носій особистих ключів – 115 430,00 грн;

канцтовари – 115 166,00 грн;

господарчі товари (паперові рушники, туалетний папір) – 10 500,00 грн,

запчастини(антифриз, тормозна рідина, шина автомобіль LANOS інш) – 114 407,00 грн,

запчастини до газового котла (регулятор тяги, автоматика, хомут, американка і ін.) – 12 892,00 грн,

офісні меблі (крісло, стіл та диванчик) – 12 500,00 грн,

матеріали (хомут, шланг, панель LED, лінолеум, фарба, валік, вапно гашена, цемент і ін) – 42 525,00 грн,

дошка коркова – 1 051,00 грн,

Державна символіка (вивіска, прапори і ін) – 34 240,00 грн,

насосна станція – 5 888,00 грн,

джерело безперебійного живлення – 10 440,00 грн.

Оплата енергоносіїв та комунальних послуг – 400 101,54 грн (0,42 %).

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) становить 838 686,51 грн (0,89%),а саме:

Програмне забезпечення «ТІС-зарплата» – 3 600,00 грн,

послуги з поточного ремонту комп'ютерної техніки (заміна жорсткого диску) – 6 750,00 грн,

послуги у сфері інформатизації (послуги з надання сервісів резервного копіювання) – 768,00 грн,

поточний ремонт принтерів та катриджів та їх заправка – 134 382,00 грн,

обслуговування терміналу– 3 200,00 грн,

оголошення в газеті – 28 983,20 грн,

постачання пакетів оновлення до програми M.E.Doc, доступ до порталу Радник, розміщення сайту Мартинівська громада– 35 440,00 грн,

послуги юриста – 200 000,00 грн,

плата за інтернет та старлінк – 145 200,00 грн,

поповнення мобільного телефона на рік – 7 200,00 грн,

охоронні послуги – 12 400,00 грн,

поточний ремонт автомобілів (шиномонтаж, балансування коліс) – 64 538,00 грн,

страховка – 7 101,00 грн,

поштові відправлення – 23 767,45 грн,

шиномонтаж – 26 600,00 грн,

вимірювання опору – 28 300,00 грн,

перезарядка вогнегасників – 4 031,86 грн,

поточний ремонт системи опалення – 106 425,00 грн.

Видатки на відрядження становлять 1 500,00 грн (0,002%).

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку - 5 500,00 грн(0,01%).

Курс навчання з військового обліку з видачею свідоцтва – 5 500,00 грн.

Інші поточні видатки – 32 950,71грн(0,03%), з них:

екологічний податок – 510,75 грн,

земельний податок за 2026 рік –1 262,69 грн,

судовий збір за позовом– 10 649,60 грн,

судові витрати – 5 564,96 грн,

цільовий внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю – 14 962,71 грн.

Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування становлять 108 512,00 грн (0,12%),а саме:

комп'ютер Vinga Advanced 1 шт – 32 800,00 грн,

інверторний кондиціонер – 25 712,00 грн,

котел твердопаливний – 50 000,00 грн.

Видатки на реконструкцію та реставрацію інших об'єктів становлять 819,18 грн (0,001%), що витрачені на технічний нагляд на об'єкті «Реконструкція системи газопостачання у зв'язку з заміною газового котла в теплогенераторній Мартинівської АЗПМС» .

Станом на 01.10.2026 року наявна кредиторська заборгованість по бюджетних установ, що фінансуються з бюджету Мартинівської сільської територіальної громади по загальному фонду: КПКВКМБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 2210 – 13 900,00 грн (промисловий пилесос), КЕКВ 2240 – 61 487,00 грн (заправка катриджів, страхування автомобіля, охорона приміщення, за користування інтернет послугами, послуги за розрахунково-касове обслуговування, юридичні послуги та програмне забезпечення), КЕКВ 2250 – 1 817,88 грн (видатки на відрядження). КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2210 – 1 800,00 грн (Тіс – зарплата прграмне забезпечення ), КЕКВ 2240 – 26 000,00 грн (фіт – бюджет та ліцензія на FactorPro).

Охорона здоров'я

(КПКВК 0212170)

За 9 місяців 2026 року на охорону здоров'я використано кошти в сумі 95 000,00 грн (0,1%), з них:

Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів/програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі охорони здоров'я

Спеціальний фонд 95 000,00 грн:

Проєктно-кошторисна документація на капітальний ремонт покрівлі та елементів благоустрою громадської будівлі «Амбулаторія загальної практики та сімейної медицини» за адресою с. Варварівка) - 95 0000,00 грн.

ОСВІТА

(КПКВК 0611010, 0611021, 0611031, 0611142, 0611600, 0611200, 0611702)

Видатки на утримання закладів освіти використані в сумі 34 455 336,83 грн, що становлять 36,52 % до загального обсягу витрат за 9 місяців 2026 року.

Дошкільна освіта.

Штатна чисельність працівників закладу дошкільної освіти становить 15,45 штатних одиниць. У 2 групах виховується 15 дітей.

Видатки закладу дошкільної освіти ЗДО «Малятко» за звітний період склали 2 399 108,70 грн, що становлять 2,54% до загального обсягу витрат за звітний період.

Загальний фонд 2 398 858,70 грн:

Заробітна плата - 1 596 557,52 грн (1,69 %);

Нарахування на заробітну плату – 351 812,75 грн(0,37%);

Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 40 937,36 грн (0,04 %), з них:

матеріали для ремонту електромережі (кабель ШВВП та автомат 16А) – 905,00 грн,

гігрометр психрометричний – 466,00 грн,

джерело безперебійного живлення – 2 960,00 грн,

канцелярські товари ( папір, папки, файли) – 5 000,00 грн,

термометр господарський – 531,00 грн,

господарчі товари – 6 995,00 грн,

електрофурнітура (розетка, вилка і інш) – 714,00 грн,

вивіска КЗДО «МАЛЯТКО» – 1 440,00 грн,

бензин,олива та масло до мотокос – 8 880,00 грн,

подушка штемпельна,штамп – 530,00 грн,

посуд (каструлі) – 3 078,00 грн,

лакофарбові матеріали (фарба, лаки і нше) – 9 438,36 грн.

Продукти харчування – 178 545,66 грн (0,19 %). Ціна одного дітодня становить 95,00 грн.

Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 1 000,00 грн (0,001 %).

Комунальні послуги та енергоносії - 189 576,92 грн (0,2%).

Оплата послуг (крім комунальних) - 34 928,49 грн (0,04%), з них:

охоронні послуги – 4 000,00 грн,

інтернет – 4 800,00 грн,

оплата послуг з перезарядки вогнегасників – 975,90 грн,

ТО внутрішніх мереж газопостачання (первірка на щільність приладів, газових апаратів та їх газопроводів) – 3 948,90 грн,

охорона поліція – 800,00 грн,

опломбування запірного пристрою – 2 269,69 грн,

вимірювання опору ізоляції мегометром кабельних ліній – 4 890,00 грн,

заправка катриджа – 250,00 грн,

профогляд 10 чол – 9 096,00 грн,

лабораторні послуги – 3 898,00 грн.

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку - 5 500,00 грн(0,01%).

Курс навчання з військового обліку з видачею свідоцтва – 5 500,00 грн.

Спеціальний фонд 250,00 грн:

Ганчірки - 250,00 грн.

Станом на 01.10.2026 року наявна кредиторська заборгованість по бюджетних установ, що фінансуються з бюджету Мартинівської сільської територіальної громади по загальному фонду: КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2210 – 20 502,00 грн (змішувачі 4 шт, світильники 3 шт та матеріал «Впевнений старт»), КЕКВ 2240 – 1 200,00 грн (послуги поліції, послуги інтернету та охорони).

Загальна середня освіта.

Штатна чисельність працівників закладів освіти становить 161,47 штатних одиниць, з них: педагогічних працівників 87,56 шт. од., 73,91 шт. од. інших працівників. У 32 класах закладів загальної середньої освіти навчається 298 школярів.

Видатки на утримання закладів освіти ( 3 заклади освіти) , які надають повну загальну середню освіту за звітний період склали 32 056 228,13 грн , що становлять 38,40 % до загального обсягу витрат за звітний період

Загальний фонд 31 283 243,59 грн:

Заробітна плату з нарахуваннями – 26 613 586,46 грн (28,21%), з них:

за рахунок освітньої субвенції – 17 403 556,72 грн,

за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 51 540,00 грн,

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти - 1 752 187,71 грн,

за рахунок коштів місцевого бюджету – 7 406 302,03 грн.

Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 908 774,28 грн (0,96 %), з них:

Бензин (300л), дизельне пальне (6 000 л), антифриз, масло та олива – 497 945,60 грн,

книги для Мар'янівської філії – 1 950,00 грн,

лакофарбові матеріали (фарба, розчинники, лак алкідний і інш) – 160 832,34 грн,

гігрометр психрометричний – 5 126,00 грн,

Запасні частини (пускові дроти, підшипники, ремінь, фільтр масляний, свічка запалення таболт реактивної тяги – 2 830,00 грн,

акамуляторні батареї 5 шт – 30 700,00 грн,

насос до газового котла – 29 854,00 грн,

джерело безперебійного живлення – 12 740,00 грн,

кабель ПВС– 4 193,00 грн,

змішувач монокран – 1 411,00 грн,

господарчі товари (рушники паперові, туалетний папір,пакети для пакування відходів, губки, рукавиці та ін) – 8 186,0грн,

миючі та дезинфікуючі засоби (доместос, антижир і ін) – 14 456,00 грн,

матеріали для ремонту електромережі ( автомат вимикач, клемні колодки,кабель) 7 332,00 грн,

термометр господарський – 3 717,00 грн,

кронштейн для кріплення, кабель до ПК – 8 274,00 грн,

вогнегасник порошковий (12шт) – 12 960,00 грн,

будівельні матеріали ( мат утеплювапльний, шпаклівка, вапно гашене, мастіка бітумна, крейда і інш) – 17 084,00 грн,

шини до автобуса ( 6 шт) – 32 400,00 грн,

кран в мойдодир – 1 447,00 грн,

документи про освіту (свідоцтво про здобуття освіти) – 177,84 грн,

посуд (каструлі, миски, чайники і інш) – 29 223,50 грн,

канцтовари – 15 376,00 грн,

господарський інвентар ( мотокоса, ліска, драбина, серцевина в замок, кран, габардин для автобуса і інш)– 10 559,00 грн.

Медикаменти та перев'язувальний матеріал - 2 692,95 грн (0,003%);

Продукти харчування - 1 512 584,14 грн (1,60%);

Комунальні послуги та енергоносії – 1 746 413,85 грн (1,85 %);

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 412 215,91 грн (0,44%), з них:

послуги із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту – 19 896,34 грн,

плата за інтернет –19 200,00 грн,

охоронні послуги – 6 400,00 грн,

охорона поліція - 3 200,00 грн,

ТО внутрішніх мереж газопостачання (перевірка на щільність приладів, газових апаратів та їх газопроводів, перевірка на герметичність, повірка мановакуметрів) - 92 389,50 грн,

зарядження та перезарядження вогнегасників - 12 212,20 грн,

ремонт принтера,ремонт системного блока, заміна катриджа та заміна ролика захвату паперу – 19 980,00 грн,

ТО внутрішніх мереж електропостачання (розпломбування вузла обліку) – 1 006,44 грн,

профогляд Білухівська гімназія – 15 129,08 грн,

поточний ремонт автобусів (ремонт електрообладнання тахографа, шиномонтаж, заміна задніх гальмінівних колодок, заміна хрестовини) – 80 830,21 грн,

технічне випробування та дослідження колісних транспортних засобів – 19 900,00 грн,

вимірювання опору ізоляції мегометром кабельних ліній – 24 234,00 грн,

ремонт музичного обладнання(колонки) – 2 150,0 грн,

пакет оновлень програмного комплексу «КУРС» – 7 400,00 грн,

лабораторні послуги – 17 561,00 грн,

послуги з обробки документів про освіту – 912,00 грн,

профогляд Мар'янівська філія – 12 273,16 грн,

профогляд Мартинівський ліцей – 31 824,14 грн,

профогляд Варварівський ліцей – 25 717,84 грн.

Видатки на відрядження становлять 600,00 грн (0,001%).

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку - 19 540,00 грн(0,02%).

послуги з проведення навчання на курсах підвищення кваліфікації ( працівник бібліотеки закладу освіти) з видачею свідоцтва – 540,00 грн,

послуги з проведення навчання на курсах підвищення кваліфікації з видачею свідоцтва (курси з військового обліку – 16 500,00 грн,

послуги з проведення навчання на курсах підвищення кваліфікації «КУХАР» з видачею свідоцтва – 2 500,00 грн.

Інші виплати населенню – 66 836,00 грн (0,07%), з них

виплата одноразової грошової допомоги випускникам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ( 3 чол.) – 63 216,00 грн;

виплата одноразової грошової допомоги із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку ( 2 чол.) – 3 620,00 грн.

Спеціальний фонд 772 984,54 грн:

Джерело безперебійного живлення – 3 860,00 грн;

Матеріали для ремонту електромережі (кабельний канал, світильник, лампа і інше) – 2 558,00 грн;

Стельовий карниз - 2 700,00 грн ,

Господарчі товари (віник,замок врізний, совок,туалетний папір, рушники паперові, засіб для скла, відро, граблі і нше) – 12 197,00 грн;

Килими -16 620,00 грн;

Іграшки – 4 873,00 грн;

Ганчірки, дрова (відходи) – 2 550,00 грн;

Самоклейка - 4 940,35 грн;

Забор дерев'яний – 16 588,80 грн;

Будівельні матеріали (шпаклівка,арматура,штукатурка,грандвідсів, цемент, вапно гашене, і інше) – 7 180,00 грн;

Поточний ремонт принтерів,заправка, регенерація катриджа– 8 300,00 грн;

Послуги з поточного ремонту будівлі Білухівської гімназії – 174 059,00 грн;

Ремонт бензокоси – 1 250,00 грн;

Поточний ремонт ноутбука з заміною несправного накопичувача даних – 4 855,00 грн;

Орендна плата за землю з юридичних осіб – 211 064,13 грн;

Стенд по техніці безпеки – 1 700,00 грн;

Лего від ПАНО – 1 733,72 грн;

Олива до бензокоси – 2 298,00 грн;

Ліска в бухті, стрічка бітумна, котушка автоматична – 1 111,00 грн;

Посуд (миски, каструлі і нше) – 9 217,00 грн;

Піна, змивна рідина – 1 343,00 грн;

Комп'ютерне обладнання ( мишки 5 шт, комлект оригінальних чорнил і інше) – 4 802,00 грн;

Квіти – 3 000,00 грн;

Книги– 148 001,54 грн;

Матеріали для рукоділля (фламіран, декоративні стрічки, фотопапір і інше) – 6 000,00 грн;

Сантехніка ( змішувач, умивальник) – 4 070,00 грн;

Бензокоса – 4 065,00 грн;

Ролети вертикальні– 14 576,00 грн;

Шпалери, клей– 7 172,00 грн;

Віконний блок металопластиковий – 83 000,00 грн;

М'ячі – 7 300,00 грн.

Станом на 01.10.2026 року наявна кредиторська заборгованість по бюджетних установ, що фінансуються з бюджету Мартинівської сільської територіальної громади по загальному фонду: КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2210 – 18 648,00 грн (папір А4), КЕКВ 2240 – 43 631,12 грн (послуги поліції, послуги інтернету,охорони, вивезення рідких нечистот та утримання в належному стані внутрішніх мереж теплопостачання в Мар'янівській філії). Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом КПКВКМБ 06110121 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2210 – 53 695,00 грн (груші 17 шт, халати, саморізи, дюбеля та профіль), КЕКВ 2240 – 400,00 грн (заправка катриджів).

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

(КПКВК0 213050, 0213160, 0213193, 0213230,0213121, 0213242, 0613210)

На соціальний захист та соціальне забезпечення використано 10 000 002,97 грн, що становлять 10,60 % до загального обсягу витрат за звітний період.

Загальний фонд 9 632 585,90 грн:

КУ «Центр надання соціальних послуг)

(КПКВК 0213193, 0213121)

Штатна чисельність працівників закладу надання соціальних послуг становить 18,25 штатних одиниць. Видатки на утримання установи за звітний період за загальним фондом склали 4 765 069,22 грн , що становлять 5,05 % до загального обсягу витрат за звітний період .

Заробітна плата - 3 624 743,40 грн (3,84%);

Нарахування на заробітну плату – 807 886,81 грн(0,86%);

Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 309 528,26 грн (0,33%), з них:

Вироби медичного призначення (памперси та пелюшки) – 209 256,00 грн,

Медичні матеріали (калоприймачі, уристомні мішки)– 82 522,26 грн,

Канцтовари - 3 000,00 грн,

Вертикальні жалюзі - 7 400,00 грн,

Мережевий фільтр - 885,00 грн,

Кошики для сміття - 920,00 грн,

Придбання меблів - 5 545,00 грн.

Оплату послуг (крім комунальних) - 13 921,06 грн (0,01%), з них:

оплата за програму LOGICA – 3 300,00 грн,

оновлення програми M.E.Doc – 2 500,00 грн,

заправка катриджів – 3 700,00 грн,

оплата за цілодобовий доступ до мережі інтернет – 3 210,00 грн,

послуги з розпломбування вузла обліку або його частини – 1 211,06 грн.

Видатки на відрядження становлять 900,00 грн (0,001%).

Комунальні послуги та енергоносії – 5 083,69 грн (0,01 %);

Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування становлять 3 006,00 грн (0,003%),а саме:

Дофінансування придбання принтера – 3 006,00 грн.

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи склало – 15 515,44 грн.

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги - 76 181,24 грн;

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - 4 575 820,00 грн, з них:

виплати воїнам інтернаціоналістам (13 чоловік) – 65 000,00 грн,

оплата ритуальних послуг з поховання військовослужбовця - 15 000,00 грн,

допомога при народженні (9 чоловік) - 180 000,00 грн,

- онкохворі та люди, які потрапили в складні життєві обставини - 1 186 200,00 грн,

на лікування військовослужбовцям (28 чоловік) - 700 000,00 грн,

- воїни, що перебувають на військовій службі ЗСУ(34 чоловік) - 1 020 000,00 грн,

виплата воїнам ЗСУ (151 чоловік) - 755 000,00 грн,

виплати родинам зниклих безвісти (5 чоловік) - 150 000,00 грн,

виплата до дня батька (3 чоловік) - 15 000,00 грн,

виплата до дня матері (9 чоловік) - 45 000,00 грн,

виплата сім'ям загиблим (3 чоловік) - 150 000,00 грн,

виплата багатодітним сім'ям (22 чоловіки) - 220 000,00 грн,

виплата чорнобильцям (11 чоловік) - 55 000,00 грн,

санаторно- курортне оздоровлення членів сімей загиблих та ветеранів війни - 19 620,00 грн.

Видатки, пов'язані з наданням підтримки ВПО та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану – 200 000,00 грн, з них:

одноразова матеріальна допомога для лікування ВПО –200 000,00 грн.

Спеціальний фонд 367 417,07 грн:

Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (благодійна допомога у вигляді пакунків «Пакунок тепла»)– 71 691,18 грн.

Видатки, пов'язані з організацією та проведенням громадських робіт суспільно-корисні робити(плетіння сіток 5 чол)– 295 725,89 грн, з них:

заробітна плата –242 398,59 грн,

нарахування на заробітну плату–53 327,30 грн.

КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО

(КПКВК 0614030, 0614040, 0614060,0614082)

Штатна чисельність працівників закладів культури на звітну дату становить 21,25 штатних одиниць На території громади функціонують 4 будинки культури, Народний музей, 1 сільський клуб та 4 бібліотеки.

За 9 місяців 2026 року на культуру і мистецтво використано видатків в сумі 2 622 810,13 грн(2,78%).

Загальний фонд 2 588 102,54 грн:

Заробітна плата - 1 872 662,83 грн (1,99% );

Нарахування на заробітну плату – 406 134,56 грн(0,43% );

Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 116 465,40 грн (0,12%), з них:

приладдя до музичних інструментів – 5 818,00 грн,

стіл журнальний - 2 650,00 грн,

крісло-мішки 2 шт - 11 225,00 грн,

канцтовари - 4 005,00 грн,

стенд на 7 полиць - 6 280,00 грн,

миючі та дезинфікуючі засоби - 7 707,00 грн,

господарчі товари (пакети для пакування сміття, рукавиці, туалетний папір, серветки паперові і інш) - 2 309,00 грн,

будівельні матеріали (вапно гашене,емаль алкідна, цемент і інше) 18 964,40 грн,

комлект тюлі та габардин - 20 074,00 грн,

бензин - 5 760,00 грн,

фарба для принтера - 1 200,00 грн,

квіти - 30 473,00 грн.

Оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 127 373,43 грн (0,14%);

Оплата послуг (крім комунальних) – 42 876,00 грн (0,05 %), з них:

плата за інтернет – 19 200,00 грн,

вимірювання опору ізоляції мегометром кабельних ліній – 23 676,00 грн.

Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування становлять 104 969,00 грн (0,11%),а саме:

Книги – 75 769,00 грн,

Ноутбук – 29 200,00 грн.

Спеціальний фонд 34 707,59 грн:

Книги – 14 828,59 грн;

Поповнення бібліотечного фонду (за кошти макулатури) – 13 621,00 грн;

Придбання коси та пилки – 6 258,00 грн.

Станом на 01.10.2026 року наявна кредиторська заборгованість по бюджетних установ, що фінансуються з бюджету Мартинівської сільської територіальної громади по загальному фонду: КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 2210 – 215,00 грн (господарчі товари). КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ 2210 – 1 208,00 грн (господарчі товари та смерть щурам), КЕКВ 2240 – 3 177,87 грн (транспортні послуги та розпломбування вузла обліку). КПКВКМБ 0614082«Інші заходи в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2210 – 12 950,00 грн (квіти).

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

(КПКВК 0615012)

На фізична культуру і спорт за звітний період 2026 року використано коштів в сумі 101 654,00 грн (0,1%) грн, з них:

Загальний фонд 101 654,00 грн:

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 46 154,00 грн, з них:

кубки – 8 154,00 грн,

дзеркало срібло без підсвітки з корпусом і монтажними планками 2 шт – 19 600,00 грн,

сітка волейбольна з тросом – 3 400,00 грн,

м'ячі волейбольні 6 шт – 15 000,00 грн.

Інші виплати населенню – 55 500,00 грн (0,06%), з них

Винагороди за перемогу в змаганнях Чемпіонату України з гирьового спорту – 55 500,00 грн.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

(КПКВК 0216013, 0216030, 0216091)

Видатки на житлово-комунальне господарство за 9 місяців 2026 року склали 14 364 392,91 грн, з них:

Халтуринське госпрозрахункове комунальне підприємство.

Штатна чисельність працівників комунального підприємства становить 41 штатних одиниць. Видатки підприємства становлять 10 102 988,80 грн (10,71 %), з них благоустрій населених пунктів – 9 903 248,80 грн, водопровідно-каналізаційне господарство – 199 740,00 грн.

Благоустрій населених пунктів загальний фонд 10 252 868,80 грн:

Заробітна плата– 6 586 891,23 грн;

Нарахування на заробітну плату – 1 365 589,80 грн;

Заробітна плата для виконання громадських робіт– 154 288,44 грн;

Нарахування на заробітну плату для виконання громадських робіт– 34 149,84 грн;

Придбання запчастин та інвентарю – 401 845,77 грн;

Паливо-мастильні матеріали ( 7 т ДП та 1 т бензину) – 1 050 500,00 грн,

Масло машинне – 94 944,00 грн,

Лабораторне дослідження контурів заземлення – 39 600,00 грн,

Дошка обробна– 143 839,72 грн,

Біотуалет – 31 600,00 грн.

Водопровідно-каналізаційне господарство загальний фонд 199 740,00 грн :

Труба ПЕ 1850 м – 99 990,00 грн,

Поточний ремонт водяних насосів– 99 750,00 грн.

Станом на 01.10.2026 року наявна кредиторська заборгованість по бюджетних установ, що фінансуються з бюджету Мартинівської сільської територіальної громади по загальному фонду: КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2610 – 226 320,00 грн (сміттєві контейнери 23 шт), КЕКВ 3210 – 123 300,00 грн (дровоколи 2 шт).

КП БІЛУХІВКА

Штатна чисельність працівників комунального підприємства становить 13,5 штатних одиниць. Видатки підприємства становлять 3 093 171,11 грн (3,28 %).

Благоустрій населених пунктів загальний фонд 3 019 471,11 грн:

Заробітна плата– 2 251 842,58 грн;

Нарахування на заробітну плату працівникам установи- 451 009,13 грн;

Паливо-мастильні матеріали (бензин, дизильне пальне) - 213 831,40 грн;

Запчастини до комунальної техніки, господарські товари, будівельні матеріали– 102 788,00 грн.

Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства 73 700,00 грн:

Заточний станок для плоских ножів – 51 740,00 грн,

Граблі ворушили для трактора – 21 960,00 грн.

Організація благоустрою населених пунктів

За 9 місяців 2026 року використано кошти в сумі 1 168 233,00 грн (1,24%) на придбання роторної коси 26 460,00 грн, відвалу снігоприбирального ТТД – 2,5 - 25 610,00 грн, фронтальний навантажувач – 276 000,00 грн, модульний будинок – 175 000,00 грн, трактор колісний – 632 163,00 грн та борони дискової БН- 2,6 П-01 в сумі 33 000,00 грн, дофінансування проєктів.

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

(КПКВК 0217130, 0217413, 0217680, 0217691)

За 9 місяців 2026 року на економічну діяльність використано кошти в 2 084 919,00 грн (2,21%), з них:

Здійснення заходів із землеустрою

Загальний фонд 23 700,00 грн:

Послуги з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) межз території об'єкта природно-заповідного фонду ландшафтного заказника місцевого значення «Олегова Балка» - 8 500,00 грн,

Послуга з виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0420 га - 11 000,00 грн,

Послуга з виготовлення технічної документації з виконання проєктно-вишукувальних топографо-геодезичних робіт – 4 200,00 грн.

Інші заходи у сфері автотранспорту

Загальний фонд 124 184,00 грн:

Оплата послуг з перевезення жителів громади від н. п. Варварівка до н. п. Білухівка (57 перевезень) - 124 184,00 грн.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Загальний фонд 14 142,00 грн:

Сплата членських внесків до Асоціації міст України та територіальних громад – 14 142,00 грн.

Виконання заходів за рахунок цільовихфондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

Спеціальний фонд фонд 1 922 893,00 грн:

Придбання меблів( стіл офісний письмовий 7 шт, стілець офісний 24 шт, вішалка настінна 2 шт) – 78 088,00 грн згідно проєкту придбання мобільного будиночку с-ща Вакулиха- центр комунікації та підтримки мешканців для створення комфортного та доступного простору для зборів місцевої громади.

Придбання техніки (обрізувач гілок на трактор - 445 000,00 грн, косарка роторна – 54 340,00 грн, відвал снігоприбиральний – 39 540,00 грн, борона дискова – 255 000,00 грн) – 793 880,00 грн згідно проєкту село без бур'янів -наш вибір для мешканців села Варварівка та проєкту сучасне обладнанняи для благоустрою та ефективного господарювання с. Білухівка.

Придбання модульного будиночка в с. Вакулиха – 524 000,00 грн згідно проєкту центр комунікації та підтримки мешканців для створення комфортного та доступного простору для зборів місцевої громади.

Придбання колісного трактора SPIKE – 417 837,00 грн згідно проєкту село без бур'янів -наш вибір для мешканців села Варварівка.

Придбання обладнання ( БФП Canon i- SENSYS MF275 dw 2 шт 28 500 грн та P Laser Jet M111w+Wi-Fi 1шт 7 400,00 грн та БФП Canon SENSYS MF 664 Cdw (6928C008) – 15 758,00 грн ) – 51 658,00 грн згідно проєкту модернізації матеріально- технічної бази КУ"Центр наддання соц. послуг".

Придбання офісного вмеблювання ( столи Лофт 3 шт, шафа офісна ШОФ 4 шт, стіл НС Сторі-Л антрацит – тахо 2 шт, стільці для відвідувачів 8 шт, шафа офісна Ш-31, стілець Аєро 3 шт, стіл кутовий 2 шт ) – 57 430,00 грн згідно проєкту модернізації матеріально- технічної бази КУ"Центр наддання соц. послуг".

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

(КПКВК 0218110, 0218130, 0218240,0218330)

За 9 місяців 2026 року на іншу діяльність використано кошти в сумі 2 712 105,86 грн (2,88%), з них на:

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

(КПКВК 0218110)

За звітний період 2026 року використано кошти в сумі 82 762,20 грн (0,09%) на придбання тенту 15 000,00 грн, шиферу 58 020,00 грн, ПММ (бензин А-95 30л та ДП – 100 л) 9 742,20 грн.

Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони

(КПКВК 0218130)

Штатна чисельність працівників комунального підприємства становить 9,5 штатних одиниць. На забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони за 9 місяців 2026 року використано коштів в сумі 1 697 970,86 грн (1,80%).

Загальний фонд 1 697 970,86 грн:

Заробітна плата працівникам установи- 1 136 586,00 грн ;

Нарахування на заробітну плату працівникам установи- 238 244,33 грн ;

Акумуляторна шліфмашинка 1 шт - 3 399,00 грн;

Придбання мотокоси Дніпро М-52 – 5 499,00 грн,

Придбання акамуляторної батареї і зарядного пристрою до шліфмашики - 2 820,00 грн;

Господарчі товари- 2 707,50 грн;

Будівельні матеріали (стелаж та емульсійна краска)- 16 739,00 грн;

Канцтовари – 2 000,00 грн,

Налобні ліхтарі 3 шт– 3 540,00 грн;

Запчастини до автомобіля- 14 160,00 грн;

Паливо - мастильні матеріали - 74 338,80 грн;

Обслуговування бухгалтерської програми - 7 850,00 грн;

Плата за інтернет та мобільний зв'язок - 12 070,00 грн;

Ремонт принтера - 1 100,00 грн;

Повірка і перезарядка вогнегасників - 3 798,90 грн;

Виготовлення електронних підписів - 564,00 грн;

Оплата за електроенергію - 44 397,92 грн;

Оплата за водопостачання - 1 444,15 грн;

Оплата послуг з вивезення твердих побутових відходів - 788,26 грн;

Придбання дрів - 36 000,00 грн,

Придбання генератора - 29 925,00 грн,

Придбання ноутбука - 59 999,00 грн.

Станом на 01.10.2026 року наявна кредиторська заборгованість по бюджетних установ, що фінансуються з бюджету Мартинівської сільської територіальної громади по загальному фонду: КПКВКМБ 0218130 «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони» КЕКВ 2610 – 2 546,96 грн (оплата електроенергії та канцтоварів).

Заходи та роботи з територіальної оборони

Загальний фонд 801 472,80 грн(0,85%):

Придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ зарядних станцій EcoFlow River 2 Pro/800Вт в кількості 5 шт, зарядних станцій EcoFlow Delta 2/1800Вт в кількості 1 шт – 267 350,00 грн;

Придбання ПММ для забезпечення перевезення військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації (бензин А-95 – 1680 л, ДП-1680 л)– 235 972,80 грн;

придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ засобів пожежогасіння, а саме вогнегасникапорошкового ВП-5 в кількості 20 шт, генератор (дизельний) 7 кВТ в кількості 1 шт.– 96 000,00 грн.

придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ супутникового модему Starlink Mini в кількості 4 шт – 92 000,00 грн.

придбання та безоплатна передача ВЧ ЗСУ набору ключів комбінованих 6,32 мм, професійних в кількості 26 шт, домкрата пляшкового двоштокового TORIN TF 0402 4т 160-390мм.– 110 150,00 грн.

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

(КПКВК 0218330)

За 9 місяців 2026 року використано кошти в сумі 129 900,00 грн (0,14%) на придбання багаторічних насаджень(троянди 150 шт) – 30 000,00 грн, фруктові дерева 89 шт, гліцинія 2 шт, кипарис 10 шт, кипарисовик 18 шт, сакура 36 шт та ялівець 71 шт на суму 99 9000,00 грн.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

(КПКВК 3719150, 3719710, 3719770, 3719800)

По загальному та спеціальному фондах бюджету було надано субвенцій іншим бюджетам на загальну суму 7 315 800,00 грн, що становлять 7,76% до загального обсягу витрат за звітний період .

Бюджету Карлівської міської територіальної громади було надано субвенцію на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування бюджетних установ в сумі 3 993 300, 00 грн на:

КУ Трудовий архів- 99 000,00 грн;

ВФСТ « Колос» - 520 000,00 грн;

КНП Карлівський центр первинної медико-санітарної допомоги – 2 762 000,00 грн;

КНП Карлівська лікарня ім. Л.В. Радевича – 159 300,00 грн;

КУ Центр професійного розвитку педагогічних працівників - 112 500,00 грн;

КУ Карлівський інклюзивно-ресурсний центр – 21 000,00 грн

КЗ Карлівська дитяча музична школа – 135 000,00 грн,

Карлівська дитячо-юнацька спортивна школа– 184 500,00 грн.

Інші дотації з місцевого бюджетусклала 100 000,00 грн для подальшої їх акумуляції на рівні обласного бюджету Полтавської області та використання за цільовим призначенням, а саме на закупівлю та встановлення мобільних укриттів у визначених населених пунктах на освітніх маршрутах до закладів загальної середньої освіти.

Інші субвенції з місцевого бюджету склали 250 000,00 грн, а саме:

Надання субвенції Полтавській РВА на посилення заходів, пов'язаних з призовом громадян на військову службу під час мобілізації(забезпечення ПММ, запчастинами для автомобільного транспорту, оплатою послуг з поточного ремонту автомобільного транспорту – 225 000,00 грн;

Надання субвенції Полтавській РВА на виконання заходів програми розвитку місцевого самоврядування Полтавського району – 25 000,00 грн;

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів склала 2 972 500,00 грн, а саме:

Надання субвенції ВЧ ЗСУ для закупівлі запасних частин, обладнання, устаткування та інструменту для ремонту та обслуговування військової техніки та озброєння – 200 000,00 грн;

Надання субвенції ВЧ НГУ для придбання засобів зв'язку та комплектуючих до них, матеріально-технічних засобів – 300 000,00 грн;

надання субвенції ВЧ для придбання безпілотних літальних апаратів (БпЛА), безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) – 200 000,00 грн.

виділення субвенції для ГУНП в Полтавській області, яка буде спрямована на закупівлю майна для забезпечення підрозділів спеціального призначення, залучених до виконання бойових завдань з відсічі та стримування збройної агресії російської федерації – 300 000,00 грн.

надання субвенції Полтавській РВА на заробітну плату архітектора– 100 000,00 грн.

виділення субвенції ГУНП в Полтавській області на придбання обладнання для монтажу системи технічних засобів контролю за ситуацією (відеоспостереження) на території відділу поліції №3 Полтавського РУП та прилеглої території – 120 000,00 грн.

виділення субвенції УсбУ в Полтавській області на покращення матеріально-технічного забезпечення – 100 000,00 грн.

надання субвенції в/ч для забезпечення підрозділів озброєнням та військовою технікою – 300 000,00 грн.

Придбання легкового спеціалізованого автомобіля для 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області – 200 000,00 грн.

Надання субвенції на фінансову підтримку(забезпечення заробітної плати працівників) Управління ветеранської політики Полтавської РВА – 25 000,00 грн.

надання субвенції фінансову підтримку Управління соціального захисту населення Полтавської районньої військової (державної) адміністрації) – 50 000,00 грн.

виділення субвенції для ГУНП в Полтавській області, яка буде спрямована на залучення Мартинівської сільської територіальної громади до розвитку Інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Полтавської області, а саме на придбання та розміщення додаткових вузлів відеоспостереження на території громади – 265 000,00 грн.

виділення субвенції для ГУНП в Полтавській області на придбання ПММ для службового автомобіля поліцейського офіцера громади – 150 000,00 грн.

виділення субвенції для ГУНП в Полтавській області на придбання в рамках безпекового проєкту безпілотного літального апарату типу Dji Mavic та супутнього обладнання до нього для патрулювання поліцейським офіцером Мартинівської сільської територіальної громади – 112 500,00 грн.

виділення субвенції ВЧ ЗСУ для Забезпечення матеріально- технічними засобами, а саме закупівлю транспортних засобів, автомобільної техніки, техніки сил спеціальних операцій та спеціалізованих транспортних засобів, БПЛА, БПАК, НРК – 100 000,00 грн.

виділення субвенції В/ч для придбання безпілотних літальних апаратів, засобів радіоелектронної боротьби і розвідки, запасних частин для транспортних засобів( в т.ч. автомобільних шин), матеріалів для облаштування місць укриття особового складу, приладів спостереження,комп'ютерної та оргтехніки, засобів та майна зв'язку, зарядних станцій, генераторів, електродетонаторів, майна за напрямом тилового та медичного забезпечення, в тому числі комплектуючих до вищеперерахованих матеріально-технічних засобів – 100 000,00 грн.

виділення субвенції ВЧ ЗСУ для придбання безпілотних літальних апаратів, наземних роботизованих комплексів та засобів радіоелектронної боротьби – 100 000,00 грн.

виділення субвенції В/ч НГУ для закупівлі безпілотних систем і комплектуючих до них– 100 000,00 грн.

надання субвенції в/ч ЗСУ для придбання автомобіля – 150 000,00 грн.

Начальник фінансового відділу Юлія ДУМЕНКО

Першоджерело · Сайт громади